Perder dinheiro no forex depois de um erro

Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.

Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.

Analisamos 43 milhões de negociações reais para medir o desempenho dos traders A maioria dos negócios são bem-sucedidos e, ainda assim, os traders estão perdendo Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os traders de FX cometem.

Por que os principais movimentos cambiais aumentam as perdas dos traders? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de transações reais realizadas por meio das plataformas de negociação de um grande corretor de câmbio. Neste artigo, olhamos para o maior erro que os comerciantes forex cometem e uma forma de negociar apropriadamente.

Por que o comerciante médio de Forex perde dinheiro?

O comerciante forex médio perde dinheiro, o que é em si um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta o comércio.

Analisamos mais de 43 milhões de transações reais colocadas nos principais servidores de negociação de um corretor de câmbio a partir do segundo trimestre de 2014 - ndash; Q1, 2015 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os operadores ganham dinheiro a maior parte do tempo, pois mais de 50% dos negócios são fechados com lucro.

Porcentagem de todos os negócios fechados em ganho e perda por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.

O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negociações conduzidas por esses traders em todo o mundo do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 entre os 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negociações que terminaram com um lucro para o trader. Vermelho mostra a porcentagem de negociações que terminaram em perda. Por exemplo, o euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu a maioria dos traders obter lucro mais de 50% do tempo.

Se os comerciantes estivessem certos mais da metade do tempo, por que a maioria perderia dinheiro?

Média de Lucro / Perda por Ganhar e Perder Negociações por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de traders pips ganhos em negociações lucrativas. Em vermelho, mostra o número médio de pips perdidos em negociações perdidas. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro apesar de estarem certos na metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em suas negociações perdedoras do que em suas negociações vencedoras.

Vamos usar o EUR / USD como um exemplo. Vemos que as transações com EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas a média de perdas foi de 83 pips, enquanto o vencedor médio foi de apenas 48 pips. Os traders estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas negociações perdedoras, já que venceram em negociações vencedoras. O histórico do volátil par GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes capturaram lucros em 59% de todos os negócios com GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro em geral, ao atingirem um lucro médio de 43 pip em cada vencedor e perderem 83 pips em negociações perdedoras.

O que da? Identificar que há um problema é importante por si só, mas precisamos entender as razões por trás dele para procurar uma solução.

Corte as perdas, deixe os lucros correrem & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?

Em nosso estudo, vimos que os traders eram muito bons em identificar oportunidades de negócios lucrativos - fechando negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, a perda média superando em muito o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: corte suas perdas cedo e deixe seus lucros rodarem.

Quando o seu negócio for contra você, feche-o. Tome a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor ter uma pequena perda mais cedo do que uma grande perda depois.

Se um negócio está a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar com um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.

Mas se a solução é tão simples, por que o problema é tão comum? A resposta simples: natureza humana. Na verdade, isso não é de todo limitado à negociação. Para ilustrar melhor o ponto, recorremos a descobertas significativas em psicologia.

Uma aposta simples & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.

E se eu te oferecesse uma aposta simples em um coin flip? Você tem duas escolhas. A escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de não ganhar nada. A escolha B é um ganho de 450 pontos. Qual você escolheria?

50% de chance de ganhar 1000.

50% de chance de ganhar 0.

Espere ganhar US $ 500 ao longo do tempo.

Com o tempo, faz sentido escolher a opção A - o ganho esperado de $ 500 é maior do que os $ 450 fixos. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente a opção B. Vamos apostar e executá-la novamente.

50% de chance de perder 1000.

50% de chance de perder 0.

Espere perder US $ 500 ao longo do tempo.

Nesse caso, podemos esperar perder menos dinheiro por meio da opção B, mas, de fato, estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá a escolha A todas as vezes.

Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de obter lucros, mas depois procura ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?

Perdas Hurt Psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.

Psicólogo clínico premiado com o Nobel, Daniel Kahneman, com base em sua pesquisa sobre tomada de decisão. Seu trabalho não foi sobre a negociação em si, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para a negociação FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos e recompensas conhecidos.

As descobertas mostraram algo extraordinariamente simples, mas profundo: a maioria das pessoas sofria mais com perdas do que com ganhos.

Parece bom o suficiente & rdquo; para fazer $ 450 contra $ 500, mas aceitar uma perda de $ 500 dói demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira em torno.

Isso não faz sentido a partir de uma perspectiva de negociação - 50 dólares perdidos equivalem a 50 dólares ganhos; um não vale mais que o outro. Por que então devemos agir de maneira tão diferente?

Teoria do Prospecto: Perdas tipicamente machucam muito mais do que ganhos dão prazer.

Adotar uma abordagem puramente racional aos mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento real do trader sugerem que a maioria não pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.

Evite a armadilha comum.

Evitar o problema das perdas descrito acima é muito simples na teoria: ganhar mais em cada negociação vencedora do que você devolve em cada negociação perdida. Mas como poderíamos fazê-lo concretamente?

Ao negociar, siga sempre uma regra simples: busque sempre uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras de negociação.

Normalmente, isso é chamado de & ldquo; relação recompensa / risco & rdquo ;. Se você arrisca perder o mesmo número de pips que você espera ganhar, então sua relação recompensa / risco é de 1 para 1 (também escrita 1: 1). Se você atingir um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, você terá uma relação recompensa / risco de 2: 1.

Se você seguir esta regra simples, você pode estar na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro, porque você vai ganhar mais lucros em seus negócios vencedores do que as perdas em seus comércios perdedores.

Qual relação você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos sempre usar uma proporção mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo apenas metade do tempo, você pelo menos irá empatar.

Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens de ganhos, como vimos com dados reais de trader. Se este for o caso, é possível usar uma proporção menor de recompensa / risco, como entre 1: 1 e 2: 1. Para negociação de probabilidade mais baixa, recomenda-se uma taxa maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior a taxa de recompensa / risco que você escolher, menos vezes você precisará prever corretamente a direção do mercado para ganhar dinheiro. Discutiremos diferentes técnicas de negociação em maiores detalhes nas próximas parcelas desta série.

Atenha-se ao seu plano: use paradas e limites.

Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os humanos queiram segurar as perdas e lucrarem cedo, mas isso contribui para o mau comércio. Precisamos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar sua negociação com ordens Stop-Loss e Limit desde o início.

Isso permitirá que você use a taxa adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início e se atenha a ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mudar sua parada a seu favor para garantir lucros à medida que o mercado se movimentar a seu favor).

Gerir o seu risco desta forma é uma parte do que muitos comerciantes chamam de "gestão do dinheiro" & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos de metade do tempo. Uma vez que eles praticam uma boa gestão do dinheiro, eles reduzem suas perdas rapidamente e deixam seus lucros serem administrados, de modo que ainda são lucrativos em suas negociações gerais.

O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?

Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 principais pares de moedas para determinar quais contas de negociantes fecharam seu ganho médio pelo menos tão grande quanto a média de perda - ou uma recompensa mínima: risco de 1: 1. Os comerciantes, em última análise, seriam lucrativos se aderissem a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.

Nossos dados mostram que 53% de todas as contas que operaram em pelo menos uma proporção de Recompensa para Risco 1: 1 geraram lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles com menos de 1: 1? Apenas 17%.

Os usuários que aderiram a essa regra tinham três vezes mais chances de obter lucro ao longo desses 12 meses - uma diferença substancial.

Fonte de dados: Derivado de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.

Plano de jogo: qual estratégia posso usar?

Negocie forex com paragens e limites definidos para uma relação de risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Sempre que você colocar uma negociação, certifique-se de usar uma ordem de stop-loss. Sempre certifique-se de que sua meta de lucro seja pelo menos tão distante do seu preço de entrada quanto o seu stop-loss. Você pode certamente aumentar sua meta de preço e, provavelmente, deve ter pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro na sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma relação recompensa / risco a qualquer negociação. Se você tiver um nível de parada a 40 pips de distância, você deve ter uma meta de lucro de 40 pips ou mais de distância. Se você tiver um nível de parada de 500 pips de distância, sua meta de lucro deve ser de pelo menos 500 pips de distância.

Usaremos isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento real do trader, à medida que procuramos descobrir os traços de traders bem-sucedidos.

* Os dados são extraídos de contas da FXCM Inc. excluindo Participantes de Contratos Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015.

Veja os próximos artigos nas Características da Série de Sucesso:

As características dos comerciantes bem sucedidos.

Este artigo faz parte da nossa série Traits of Successful Traders.

Nos últimos meses, a equipe do The DailyFX Research vem estudando de perto as tendências de negociação dos traders através de um grande corretor de câmbio. Passamos por um número enorme de estatísticas e registros comerciais anônimos a fim de responder a uma pergunta: "O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos comerciantes mal-sucedidos?". Temos usado esse recurso exclusivo para destilar algumas das "melhores práticas". que os comerciantes bem-sucedidos seguem, como a melhor hora do dia, o uso adequado da alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique ligado no próximo artigo da série Traits of Successful Traders.

Análise elaborada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo do DailyFX.

Inscreva-se na lista de distribuição de e-mail da David para receber futuras atualizações por e-mail da série Traits of Successful Traders e outros relatórios.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Não ganhar dinheiro com seus negócios de Forex? Aqui estão quatro razões pelas quais isso está acontecendo.

Quinta-feira publicada, janeiro 25, 2018, 9:56 am.

Front Page »Negócios» Não ganhar dinheiro com suas operações de Forex? Aqui estão quatro razões pelas quais isso está acontecendo.

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Quando começar a negociar no mercado Forex, você precisará ter alguma paciência. Este tipo de negociação não vai fazer você um milionário durante a noite, mas pode fornecer-lhe um fluxo constante de renda. Os comerciantes mais bem sucedidos no mundo do Forex têm a disciplina e paciência para esperar o mercado subir e seus investimentos para pagar. Os recém-chegados a este mundo terão de fazer coisas como manter-se atualizado sobre as últimas notícias de negociação forex e trabalhar com uma conta de prática por um tempo. Isso pode ajudá-los a desenvolver uma estratégia de investimento que garanta o retorno que desejam. Não levar algum tempo para desenvolver uma estratégia pode levar você a perder muito dinheiro. Leia abaixo para descobrir algumas das razões mais comuns pelas quais os novos traders de Forex não ganham dinheiro.

1. Não Demo-Trading Primeiro é um grande erro.

Ter a atitude de que você está acima de negociação de demonstração pode levá-lo em um monte de água quente mais tarde. Se você é novo no mundo do comércio Forex, você precisa perceber que há uma curva de aprendizado. A melhor maneira de ter uma idéia de negociação nesse mercado é fazendo uma conta de demonstração. Depois de ter feito uma série de negociações bem-sucedidas nesta conta de demonstração, você estará pronto para negociar dinheiro real. Ignorar este passo importante será prejudicial para o seu sucesso como um comerciante de Forex. A maioria das principais plataformas Forex fornece aos seus usuários essas contas de demonstração por um motivo. Embora a negociação de dinheiro falso não pareça atraente, pode ajudá-lo muito quando o dinheiro real entra em jogo.

2. Tornando as coisas muito complicadas.

Os recém-chegados ao mundo do comércio Forex tendem a tornar este tipo de investimento mais complicado do que deveria ser. Enfatizando muito sobre a leitura de gráficos, gerenciamento de dinheiro adequado ou estratégia pode tirar toda a diversão do Forex. Em vez de tentar encontrar maneiras de complicar o processo de negociação, você precisa procurar maneiras de simplificá-lo. Fazendo coisas como simplificar seus gráficos de Forex pode fazer maravilhas para sua taxa de sucesso global. Se você não tem certeza sobre como fazer isso, então consultar um corretor Forex é uma ótima idéia. Geralmente, esses corretores serão capazes de fornecer uma análise de como ler gráficos e usar os dados que você encontra para orientar seus negócios.

3. Falhar em entender você tem que perder para ganhar no futuro.

Alguns comerciantes novos de Forex pensam que começarão a ganhar dinheiro em seus investimentos imediatamente. O fato é que a maioria das pessoas perde dinheiro por algum tempo nesse mercado antes de ver ganhos. Em vez de deixar que suas perdas o deixem de fora, você precisa vê-las como uma experiência de aprendizado. Dissecar uma falha na negociação para descobrir o que causou isso pode ajudá-lo muito. Aprender com os erros do passado que você fez só fará de você um operador melhor a longo prazo. Embalar suas fichas e desistir da negociação Forex depois de uma perda será algo de que você se arrependerá.

4. Pobre Habilidades De Gerenciamento De Dinheiro.

Como com qualquer outro tipo de investimento, Forex trading exigirá que você tenha boas habilidades de gerenciamento de dinheiro. Se você não está orçando adequadamente seus negócios, é provável que você cometa uma variedade de erros caros. Em vez de perder dinheiro devido à falta de preparação, você precisa perceber que ter um orçamento é essencial. Gerenciar adequadamente o dinheiro que você está investindo em operações de Forex fará com que você seja um sucesso em um curto período de tempo.

Se você não tem certeza sobre como começar neste tipo de negociação, encontrar um comerciante respeitável de Forex para ajudá-lo é uma ótima idéia.

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Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.

Analisamos 43 milhões de transações reais para medir o desempenho dos traders.

Maioria dos negócios são bem sucedidos e ainda comerciantes estão perdendo.

Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os operadores de FX cometem.

Por que os principais movimentos cambiais aumentam as perdas dos traders? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de transações reais feitas através das plataformas de negociação da controladora FXCM. Neste artigo, olhamos para o maior erro que os comerciantes forex cometem e uma forma de negociar apropriadamente.

Por que o comerciante médio de Forex perde dinheiro?

O comerciante forex médio perde dinheiro, o que é em si um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta o comércio.

Analisamos mais de 43 milhões de negociações reais colocadas nos servidores de negociação da FXCM no segundo trimestre de 2014 - primeiro trimestre de 2015 e chegamos a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os operadores ganham dinheiro a maior parte do tempo, pois mais de 50% dos negócios são fechados com lucro.

Porcentagem de todos os negócios fechados em ganho e perda por par de moedas.

Fonte de dados: Derivada das contas da FXCM Inc. excluindo Participantes de Contratos Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015 em todos os 15 pares de moedas mais negociados.

O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negociações conduzidas por clientes FXCM em todo o mundo do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 entre os 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negociações que terminaram com um lucro para o cliente. Vermelho mostra a porcentagem de negociações que terminaram em perda. Por exemplo, o euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu a maioria dos traders obter lucro mais de 50% do tempo.

Se os comerciantes estivessem certos mais da metade do tempo, por que a maioria perderia dinheiro?

Média de Lucro / Perda por Ganhar e Perder Negociações por par de moedas.

Fonte de dados: Derivada das contas da FXCM Inc. excluindo Participantes de Contratos Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015 em todos os 15 pares de moedas mais negociados.

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de traders pips ganhos em negociações lucrativas. Em vermelho, mostra o número médio de pips perdidos em negociações perdidas. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de trazer mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em suas negociações perdedoras do que em suas negociações vencedoras.

Vamos usar o EUR / USD como exemplo. Vemos que os negócios com EUR / USD foram encerrados com lucro de 61%, mas a média de perdas foi de 83 pips, enquanto o vencedor médio foi de apenas 48 pips. Os traders estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas negociações perdedoras, já que venceram em negociações vencedoras. O histórico do volátil par GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes capturaram lucros em 59% de todos os negócios com GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro em geral, ao atingirem um lucro médio de 43 pip em cada vencedor e perderem 83 pips em negociações perdedoras.

O que da? Identificar que há um problema é importante por si só, mas precisamos entender os motivos por trás dele para procurar uma solução.

Corte as perdas, deixe os lucros correrem - Por que isso é tão difícil de fazer?

Em nosso estudo, vimos que os operadores eram muito bons em identificar oportunidades de negócios lucrativos em mais de 50% do tempo, mas acabaram perdendo, pois a perda média superou em muito o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: corte suas perdas cedo e deixe seus lucros rodarem.

Quando o seu negócio for contra você, feche-o. Tome a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor ter uma pequena perda mais cedo do que uma grande perda depois.

Se um negócio está a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar com um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.

Mas se a solução é tão simples, por que o problema é tão comum? A resposta simples: natureza humana. Na verdade, isso não é de todo limitado à negociação. Para ilustrar melhor o ponto, recorremos a descobertas significativas em psicologia.

Uma aposta simples - Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.

E se eu te oferecesse uma aposta simples em um coin flip? Você tem duas escolhas. A escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de não ganhar nada. A escolha B é um ganho de 450 pontos. Qual você escolheria?

50% de chance de ganhar 1000.

50% de chance de ganhar 0.

Espere ganhar US $ 500 ao longo do tempo.

Com o tempo, faz sentido escolher a opção A - o ganho esperado de US $ 500 é maior do que os US $ 450 fixos. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente a Choice B. Vamos apostar e executá-la novamente.

50% de chance de perder 1000.

50% de chance de perder 0.

Espere perder US $ 500 ao longo do tempo.

Nesse caso, podemos esperar perder menos dinheiro por meio da opção B, mas, de fato, estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá a escolha A todas as vezes.

Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de obter lucros, mas depois procura ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?

Perdas Hurt Psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure - Prospect Theory.

Psicólogo clínico premiado com o Nobel, Daniel Kahneman, com base em sua pesquisa sobre tomada de decisão. Seu trabalho não estava sendo negociado em si, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio de FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos e recompensas conhecidos.

As descobertas mostraram algo extraordinariamente simples, mas profundo: a maioria das pessoas sofria mais com perdas do que com ganhos.

Parece bom o suficiente para fazer $ 450 contra $ 500, mas aceitar uma perda de $ 500 dói demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira em torno.

Isso não faz sentido do ponto de vista comercial - 50 0 dólares perdidos equivalem a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais que o outro. Por que então devemos agir de maneira tão diferente?

Teoria do Prospecto: Perdas tipicamente machucam muito mais do que ganhos dão prazer.

Adotar uma abordagem puramente racional aos mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento real do trader sugerem que a maioria não pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.

Evite a armadilha comum.

Evitar o problema das perdas descrito acima é muito simples na teoria: ganhar mais em cada negociação vencedora do que você devolve em cada negociação perdida. Mas como poderíamos fazê-lo concretamente?

Ao negociar, siga sempre uma regra simples: busque sempre uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras de negociação.

Normalmente, isso é chamado de "relação risco / recompensa". Se você se arrisca a perder o mesmo número de pips que você espera ganhar, então sua relação risco / recompensa é de 1 para 1 (às vezes escrita 1: 1). Se você atingir um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem uma relação risco / recompensa de 2: 1.

Se você seguir esta regra simples, você pode estar na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro, porque você vai ganhar mais lucros em seus negócios vencedores do que as perdas em seus comércios perdedores.

Qual relação você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos sempre usar uma proporção mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo apenas metade do tempo, você pelo menos irá empatar.

Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens de ganhos, como vimos com dados reais de trader. Se esse for o caso, é possível usar uma taxa de Recompensa: Risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para negociação de probabilidade mais baixa, recomenda-se uma relação risco / recompensa mais alta, como 2: 1, 3: 1 ou até 4: 1. Lembre-se, quanto maior a taxa de risco / recompensa que você escolher, menos vezes você precisará prever corretamente a direção do mercado para ganhar dinheiro. Discutiremos diferentes técnicas de negociação em maiores detalhes nas próximas parcelas desta série.

Atenha-se ao seu plano: use paradas e limites.

Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma relação risco / recompensa adequada, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os humanos queiram segurar as perdas e lucrarem cedo, mas isso contribui para o mau comércio. Precisamos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar sua negociação com ordens Stop-Loss e Limit desde o início.

Isso permitirá que você use a proporção adequada de risco / recompensa (1: 1 ou superior) desde o início e se atenha a ela. Depois de configurá-los, não toque neles (uma exceção: você pode mudar sua parada a seu favor para garantir lucros à medida que o mercado se movimentar a seu favor). Veja um artigo e vídeo sobre o uso de Paradas e Limites na Estação de Negociação da FXCM.

Gerir o seu risco desta forma faz parte do que muitos comerciantes chamam de “gestão do dinheiro”. Muitos dos traders de forex mais bem sucedidos estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam uma boa gestão do dinheiro, eles reduzem suas perdas rapidamente e deixam seus lucros serem administrados, de modo que ainda são lucrativos em suas negociações gerais.

O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?

Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 principais pares de moedas para determinar quais contas de negociantes fecharam seu ganho médio pelo menos do tamanho de sua perda média - ou uma recompensa mínima: risco de 1: 1. Os comerciantes, em última análise, seriam lucrativos se aderissem a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.

Nossos dados mostram que 53% de todas as contas que operaram em pelo menos uma proporção de Recompensa para Risco 1: 1 geraram lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles com menos de 1: 1? Apenas 17%.

Aqueles que aderiram a essa regra tinham três vezes mais chances de obter lucro ao longo desses 12 meses - uma diferença substancial.

Fonte de dados: Derivada das contas da FXCM Inc. excluindo Participantes de Contratos Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015 em todos os 15 pares de moedas mais negociados.

Plano de jogo: qual estratégia posso usar?

Negocie forex com paragens e limites definidos para uma relação de risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Sempre que você colocar uma negociação, certifique-se de usar uma ordem de stop-loss. Sempre certifique-se de que sua meta de lucro seja pelo menos tão distante do seu preço de entrada quanto o seu stop-loss. Você pode certamente aumentar sua meta de preço e, provavelmente, deve ter pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro na sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma relação risco / recompensa a qualquer negociação. Se você tiver um nível de parada a 40 pips de distância, você deve ter uma meta de lucro de 40 pips ou mais de distância. Se você tiver um nível de parada de 500 pips de distância, sua meta de lucro deve ser de pelo menos 500 pips de distância.

Usaremos isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento real do trader, à medida que procuramos descobrir os traços de traders bem-sucedidos.

As características dos comerciantes bem sucedidos.

Este artigo faz parte da nossa série Traits of Successful Traders.

Nos últimos meses, a equipe da The DailyFX Research vem estudando de perto as tendências de negociação dos clientes da FXCM, utilizando os dados comerciais da FXCM. Passamos por um número enorme de estatísticas e registros comerciais anônimos, a fim de responder a uma pergunta: “O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos comerciantes malsucedidos?”. Temos usado esse recurso exclusivo para destilar algumas das “melhores práticas” seguidas pelos comerciantes bem-sucedidos, como a melhor hora do dia, o uso adequado da alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique ligado no próximo artigo da série Traits of Successful Traders.

Análise elaborada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo do DailyFX.

Inscreva-se na lista de distribuição de e-mail de David para receber futuras atualizações por e-mail na série de traits de comerciantes bem sucedidos e outros relatórios.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Aprenda a negociação forex com uma conta de prática gratuita e gráficos de negociação da FXCM.

5 erros da troca do dia de Forex a evitar.

No jogo de alta alavancagem do comércio de varejo de dia forex, existem certas práticas que, se usadas regularmente, são susceptíveis de perder um comerciante tudo o que ele tem. Há cinco erros comuns que os day traders cometem em uma tentativa de aumentar os retornos, mas que acabam resultando em retornos mais baixos. Estes cinco erros potencialmente devastadores podem ser evitados com conhecimento, disciplina e uma abordagem alternativa. (Para mais estratégias que você pode usar, confira estratégias para os comerciantes forex part-time.)

Os comerciantes muitas vezes tropeçam na média para baixo. Não é algo que eles pretendiam fazer quando começaram a operar, mas a maioria dos traders acabou fazendo isso. Existem vários problemas com a média abaixo.

O principal problema é que uma posição perdedora está sendo mantida - não apenas sacrificando o dinheiro, mas também o tempo. Esse tempo e dinheiro poderiam ser colocados em outra coisa que está se mostrando uma posição melhor.

Além disso, para o capital perdido, é necessário um retorno maior do capital restante para recuperá-lo. Se um comerciante perder 50% de seu capital, será preciso um retorno de 100% para trazê-lo de volta ao nível original de capital. A perda de grandes quantias de dinheiro em negócios individuais ou em dias de negociação pode prejudicar o crescimento do capital por longos períodos de tempo.

Embora isso possa funcionar algumas vezes, a redução na média levará inevitavelmente a uma grande perda ou chamada de margem, pois uma tendência pode se sustentar por mais tempo do que um comerciante pode permanecer líquido - especialmente se mais capital estiver sendo adicionado à medida que a posição se distancia. dinheiro.

Os comerciantes do dia são especialmente sensíveis a esses problemas. O curto período de tempo para as negociações significa que as oportunidades devem ser capitalizadas quando elas ocorrerem e os negócios ruins devem ser encerrados rapidamente. (Para saber mais sobre a média para baixo, confira os estoques de compra quando o preço cai: grande erro?)

Os comerciantes conhecem os eventos noticiosos que movimentarão o mercado, mas a direção não é conhecida antecipadamente. Um trader pode até estar bastante confiante sobre o que um anúncio de notícias pode ser - por exemplo, que o Federal Reserve aumentará ou não as taxas de juros - mas, mesmo assim, não pode prever como o mercado reagirá a essa notícia esperada. Muitas vezes há declarações adicionais, números ou indicações prospectivas fornecidas por notícias que podem tornar os movimentos extremamente ilógicos.

Há também o simples fato de que à medida que a volatilidade aumenta e todos os tipos de pedidos chegam ao mercado, as paradas são acionadas em ambos os lados do mercado. Isso muitas vezes resulta em ação como antes de uma tendência emergir (se emergir a curto prazo).

Por todas estas razões, tomar uma posição antes de um anúncio de notícias pode comprometer seriamente as chances de sucesso de um negociante. Não há dinheiro fácil aqui; aqueles que acreditam que existem podem enfrentar perdas maiores que as usuais.

Negociação logo após as notícias.

Uma manchete de notícias atinge os mercados e, em seguida, o mercado começa a se movimentar de forma agressiva. Parece dinheiro fácil subir a bordo e pegar alguns pips. Se isso for feito de forma não-regulamentada e não testada, sem um sólido plano de negociação, isso pode ser tão devastador quanto colocar uma aposta antes que a notícia seja divulgada.

Os anúncios de notícias costumam causar uma ação parecida com o que acontece com o whipsaw, devido à falta de liquidez e às curvas fechadas na avaliação de mercado do relatório. Mesmo um comércio que está no dinheiro pode se transformar rapidamente, trazendo grandes perdas à medida que grandes oscilações ocorrem de um lado para outro. As paradas durante esses períodos dependem da liquidez que pode não estar lá, o que significa que as perdas poderiam ser muito mais do que calculadas.

Os comerciantes do dia devem esperar que a volatilidade diminua e que se desenvolva uma tendência definitiva após os anúncios de notícias. Ao fazê-lo, é provável que haja menos preocupações de liquidez, o risco pode ser gerido de forma mais eficaz e é provável uma orientação mais estável dos preços. (Para mais sobre negociação com comunicados de imprensa, leia Como negociar Forex em comunicados à imprensa.)

Arriscando mais de 1% do capital.

A troca do dia também merece alguma atenção extra nesta área. Um máximo de risco diário também deve ser implementado. Este risco diário máximo pode ser de 1% (ou menos) de capital, ou equivalente ao lucro médio diário ao longo de um período de 30 dias. Por exemplo, um comerciante com uma conta de US $ 50.000 (alavancagem não incluída) pode perder um máximo de US $ 500 por dia. Alternativamente, este número pode ser alterado de forma a estar mais alinhado com o ganho médio diário - se um comerciante ganhar US $ 100 em dias positivos, ela continuará perdendo dias perto de US $ 100 ou menos.

A finalidade deste método é garantir que nenhum comércio único ou único dia de negociação prejudique significativamente a conta de traders. Ao adotar um máximo de risco que equivale ao ganho médio diário ao longo de um período de 30 dias, o trader sabe que não perderá mais em um único pregão / dia do que pode recuperar em outro. (Para entender os riscos envolvidos no mercado forex, consulte Alavancagem do Forex: uma espada de dois gumes.)

As expectativas irrealistas vêm de muitas fontes, mas geralmente resultam em todos os problemas acima. Nossas próprias expectativas de negociação são frequentemente impostas ao mercado, deixando-nos esperando que ele aja de acordo com nossos desejos e direção comercial. O mercado não se importa com o que você quer. Os comerciantes devem aceitar que o mercado pode ser ilógico. Pode ser instável, volátil e tendências em ciclos de curto, médio e longo prazo. Isolar cada movimento e lucrar com isso não é possível, e acreditar assim resultará em frustração e erros de julgamento.

A melhor maneira de evitar expectativas irrealistas é formular um plano de negociação e depois negociá-lo. Se ela produzir resultados estáveis, não mude - com a alavancagem forex, até mesmo um pequeno ganho pode se tornar grande. Aceite isso como o que o mercado lhe oferece. À medida que o capital cresce ao longo do tempo, o tamanho da posição pode ser aumentado para gerar maiores retornos em dólar. Além disso, novas estratégias podem ser implementadas e testadas com capital mínimo no início. Então, se resultados positivos forem vistos, mais capital pode ser colocado na estratégia.

Intra-dia, um comerciante também deve aceitar o que o mercado oferece em diferentes partes do dia. Perto da abertura, os mercados são mais voláteis. Estratégias específicas podem ser usadas durante o mercado aberto que podem não funcionar no final do dia. À medida que o dia avança, ele pode se tornar mais silencioso e uma estratégia diferente pode ser usada. No final, pode haver uma aceleração em ação e ainda outra estratégia pode ser usada. Aceite o que é dado em cada ponto do dia e não espere mais de um sistema do que o que ele está fornecendo.

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Perda de dinheiro no Forex Depois de um erro (parte 8)

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